Spesso, quando i nuovi trader vanno incontro a delle perdite, perdono anche la loro fiducia e iniziano a mettere in discussione se stessi, la loro formazione e i loro sistemi. Non si rendono conto che il trading è un gioco di probabilità.
Devi dunque essere paziente e aspettare che arrivi il tuo turno. Questa premessa è vera, ma solo per strategie provate che funzionano davvero. Se fai operazioni a caso e ti chiedi perché stai perdendo soldi, le leggi della probabilità non ti saranno di alcun aiuto perché le tue mosse casuali non ti danno un vantaggio matematico sul mercato.
Lo stato mentale che hai portato dalla tua precedente carriera vedeva la perdita come una minaccia. La probabilità non era in primo piano. Nel trading, una volta che ti rendi conto che sei responsabile di sviluppare una mente che abbraccia l’incertezza come la norma, inizierai a migliorare il tuo trading. Come puoi immaginare, questo è difficile da fare, perché in sostanza devi riqualificare il modo in cui la tua mente pensa.
Facciamo un rapido esempio da usare per valutare se la tua mente pensa già in termini di probabilità.
Il fulcro del game show, Deal or No Deal, sono 26 valigette, ognuna delle quali contiene un valore nascosto di denaro che va da un penny a 1.000.000 di dollari. Il fortunato concorrente inizialmente sceglie una valigetta delle 26 nella speranza che sia la valigetta vincente da 1.000.000 di dollari. Poi passa attraverso una serie di turni che comprendono l’apertura delle valigette rimanenti per vedere qual è il valore nascosto del denaro di ciascuna, e l’offerta di un banchiere nel tentativo di dissuaderli dal tenere la valigetta che hanno scelto all’inizio del gioco.
L’importo che il banchiere offre al concorrente è determinato dai valori ancora nascosti nelle valigie e dal numero di valigie rimaste.
Se per caso un concorrente arriva fino al punto in cui ci sono solo due valigie rimaste, con i valori di $1.000.000 e $500.000, qual è la probabilità che la valigia del concorrente contenga $1.000.000? Se avete risposto 50%, non stai pensando completamente in termini di probabilità; piuttosto, stai pensando a quali sono le probabilità attuali.
La risposta corretta è circa il 4%, perché nel momento in cui è avvenuta l’azione di selezionare il caso, c’erano un totale di 26 casi tra cui scegliere, e non due. Questo è un concetto importante da comprendere, perché nel trading, le probabilità cambiano ad ogni tic del mercato. Un aggiustamento del tuo margine può cambiare la probabilità complessiva che il tuo margine funzioni.
È altrettanto importante nel trading capire la relazione tra rischio e probabilità. Prima di entrare in un’operazione, dovresti sempre avere un livello di stop out, un obiettivo di profitto e un punto di entrata identificato. Questo è il tuo rapporto rischio/ricompensa, e dove questi livelli sono posizionati in base alla tua strategia produce una percentuale di probabilità che il trade funzioni. Rendere lo stop troppo stretto, prendere un’entrata tardiva, o spingere per un obiettivo di profitto più alto di quello previsto, cambierà la probabilità che l’operazione vada a tuo favore. Anche se il trading sembra più di un gioco di numeri, in realtà il trading è solo questo. Avere una comprensione del fatto che i tuoi numeri ti diano o meno un vantaggio sul mercato è la chiave per un trading pacifico e redditizio. Essere un trader è una carriera basata su probabilità e statistiche. Se fai trading con un corretto rapporto rischio/ricompensa, a lungo termine puoi fare più soldi di quanti ne perderai.
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